关于2021年市级预算调整方案（草案）的报告(2021年12月29日)
发布时间：2022-01-11
来 源：财政金融局
济源市十四届人大常委会
第四十一次会议文件四
关于2021年市级预算调整方案（草案）的报告
——2021年12月29日在济源市第十四届人民代表大会
常务委员会第四十一次会议上
市财政金融局局长 王利民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，现将市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、全市收入预计情况
今年以来，受新冠肺炎疫情、洪涝灾害、减税降费及国内国际经济形势不确定等因素影响，我市经济社会发展、财政平稳运行面临较大困难。财政部门积极主动作为，全市财政收支运行总体平稳，但与年初人代会批准的预算相比，仍然存在一定差距。2021年年初全市一般公共预算收入61.8亿元，虽然正常税收增长10.4%，但受减收因素较多影响，收入不抵预期，全年预计完成59.1亿元，增长1.1%。其中，市级预计完成32.1亿元，比上年下降15.6%，比年初预算减少5.5亿元，减收原因：一是免抵调增增值税大幅减少。11月底，税务部门累计申请免抵调增增值税地方级税收2.4亿元，比去年同期减少2.7亿元。二是黄河水利水电税收下滑严重。因上半年漫坝影响，11月底，黄河水利水电实现地方级税收1.1亿元，比去年同期减少2.1亿元。三是华能沁北税收下降较多。受第四季度缓税影响，11月底，华能沁北实现地方级税收0.9亿元，比去年同期减少0.8亿元。四是2020年11月财税部门联合出台了房产契税补贴政策，增加一次性契税收入1.4亿元，今年此项政策不再延续。五是公安罚没收入减收较多。截至11月底，公安罚没收入累计入库1.4亿元，比去年同期减少5.6亿元；镇级预计完成27亿元，增收2.8亿元，增长31.7%。
全年政府性基金预算收入预计完成12.7亿元，比年初预算短收5.5亿元。主要是土地出让价款收入（扣除计提的教育资金、农田水利建设资金0.7亿元）不如预期。土地出让价款收入年初预算16.5亿元，截至目前完成6.9亿元，预计全年能够完成11.2亿元，短收5.3亿元。
二、市级收入及财力预计情况
根据2021年全市和市级一般公共预算收入预计完成情况，市级一般公共预算收入减少5.5亿元，市级一般公共预算财力比年初减少5亿元；政府性基金预算收入短收5.5亿元，财力比年初减少6.5亿元。统筹一般公共预算和政府性基金预算财力，市级财力共计短收11.5亿元。
三、预算调整方案
按照要求，需要通过调减部门预算项目资金实现年度财政收支平衡。
（一）调减预备费、重大项目前期费、化债资金等2.5亿元。
（二）调减部门预算支出8.6亿元。
（三）动用预算稳定调节基金0.4亿元。
四、新增地方政府债券预算
（一）新增地方政府债券限额及安排意见
经过积极争取，省财政厅核定济源2021年第四批新增政府专项债务限额2000万元，安排用于重大疫情救治基地500万元；精神卫生服务中心改扩建项目500万元；玉泉体育活动中心建设项目1000万元，纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定，新增债务限额中可发行新增地方政府债券2000万元，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1. 增加债务收入2000万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。
2. 增加市级政府性基金预算支出1000万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出1000万元，主要是玉泉体育活动中心建设项目1000万元。
本次市级预算调整草案，是根据市级2021年前11个月的预算执行情况和12月份的预测做出的，具体执行中，如调整后的一般公共预算收入出现超收，我们将补充预算稳定调节基金，如出现短收，我们将继续压减项目，并在2022年预算中再行安排。
以上报告，请予审议。
附件：1. 2021年市级一般公共预算收入调整表
2. 2021年市级一般公共预算支出调整表
3. 2021年市级政府性基金预算收入调整表
4. 2021年市级政府性基金预算支出调整表
5. 2021年第四批新增政府债务限额安排项目情况表
6. 2021年第四批新增政府债务限额镇级安排项目情况表
7. 2021年玉泉街道办事处政府性基金预算调整方案（草案）
|
2021年市级一般公共预算收入调整表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
年初预算数 |
调整变动 |
调整预算数 |
|
合计 |
375845 |
-54845 |
321000 |
|
税收收入 |
259641 |
-76967 |
182674 |
|
增值税 |
144522 |
-52322 |
92200 |
|
企业所得税 |
53098 |
-8998 |
44100 |
|
个人所得税 |
2223 |
777 |
3000 |
|
环境保护税 |
4500 |
-1500 |
3000 |
|
资源税 |
8789 |
-4129 |
4660 |
|
城市维护建设税 |
17589 |
-4289 |
13300 |
|
房产税 |
4000 |
-4000 |
|
|
印花税 |
100 |
-100 |
|
|
城镇土地使用税 |
200 |
-200 |
|
|
耕地占用税 |
2500 |
5000 |
7500 |
|
契税 |
22000 |
-7200 |
14800 |
|
其他税收收入 |
120 |
-6 |
114 |
|
非税收入 |
116204 |
22122 |
138326 |
|
专项收入 |
31860 |
-2860 |
29000 |
|
行政事业性收费收入 |
13587 |
-1687 |
11900 |
|
罚没收入 |
51063 |
-27065 |
23998 |
|
国有资本经营收入 |
1080 |
9920 |
11000 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
6564 |
48802 |
55366 |
|
捐赠收入 |
|
25 |
25 |
|
政府住房基金收入 |
3540 |
2460 |
6000 |
|
其他收入 |
8510 |
-7473 |
1037 |
附件2
|
2021年市级一般公共预算支出调整表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科 目 |
年初预算数 |
预算执行数 |
调整变动 |
调整预算数 |
||||
|
支出总计 |
670318 |
772107 |
-47890 |
724217 |
||||
|
本年支出合计 |
549800 |
651589 |
-50000 |
601589 |
||||
|
一般公共服务支出 |
46084 |
48698 |
-1159 |
47539 |
||||
|
国防支出 |
813 |
991 |
|
991 |
||||
|
公共安全支出 |
27341 |
27325 |
-2001 |
25324 |
||||
|
教育支出 |
142609 |
160856 |
|
160856 |
||||
|
科学技术支出 |
12342 |
17877 |
-1654 |
16223 |
||||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
10023 |
11049 |
|
11049 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
81869 |
93568 |
-12330 |
81238 |
||||
|
卫生健康支出 |
58533 |
66270 |
-13674 |
52596 |
||||
|
节能环保支出 |
15576 |
35075 |
-2500 |
32575 |
||||
|
城乡社区支出 |
21495 |
12608 |
-1122 |
11486 |
||||
|
农林水支出 |
48516 |
70559 |
-656 |
69903 |
||||
|
交通运输支出 |
17277 |
28337 |
-2516 |
25821 |
||||
|
资源勘探信息等支出 |
1513 |
2854 |
-1170 |
1684 |
||||
|
商业服务业等支出 |
601 |
2689 |
|
2689 |
||||
|
金融支出 |
100 |
159 |
|
159 |
||||
|
援助其他地区支出 |
840 |
840 |
|
840 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
6267 |
8840 |
-837 |
8003 |
||||
|
住房保障支出 |
16898 |
21744 |
|
21744 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
94 |
1545 |
|
1545 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
5117 |
6432 |
|
6432 |
||||
|
预备费 |
13000 |
10381 |
-10381 |
|
||||
|
债务付息支出 |
22892 |
22892 |
|
22892 |
||||
|
上解支出 |
91642 |
91642 |
-13411 |
78231 |
||||
|
补助镇级支出 |
28876 |
28876 |
15521 |
44397 |
||||
附件3
|
2021年市级政府性基金预算收入调整表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
年初预算数 |
调整变动 |
调整预算数 |
|
合计 |
181967 |
-55023 |
126944 |
|
一、政府性基金收入 |
178023 |
-55023 |
123000 |
|
国有土地收益基金收入 |
3670 |
-1670 |
2000 |
|
农业土地开发资金收入 |
1220 |
-20 |
1200 |
|
国有土地使用权出让收入 |
160077 |
-51277 |
108800 |
|
城市基础设施配套费收入 |
9000 |
-2000 |
7000 |
|
污水处理费收入 |
4056 |
-56 |
4000 |
|
二、专项债券对应项目专项收入 |
3944 |
|
3944 |
|
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
3944 |
|
3944 |
附件4
|
2021年市级政府性基金预算支出调整表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科 目 |
年初预算数 |
预算执行数 |
新增专项债券安排的支出 |
调整变动 |
调整 预算数 |
|
支出总计 |
192027 |
326552 |
2000 |
-54112 |
274440 |
|
本年支出合计 |
164558 |
299083 |
1000 |
-65216 |
234867 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
4 |
|
|
4 |
|
社会保障和就业支出 |
2383 |
3033 |
|
|
3033 |
|
城乡社区支出 |
152810 |
151981 |
|
-65216 |
86765 |
|
农林水支出 |
157 |
157 |
|
|
157 |
|
交通运输支出 |
|
30 |
|
|
30 |
|
其他支出 |
346 |
135016 |
1000 |
|
136016 |
|
债务付息支出 |
8862 |
8862 |
|
|
8862 |
|
债务还本支出 |
27469 |
27469 |
|
|
27469 |
|
补助镇级支出 |
|
|
|
11104 |
11104 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 |
|
|
1000 |
|
1000 |
附件5
|
2021年第四批新增政府债务限额 安排项目情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序 号 |
项目名称 |
债务类型 |
金 额 |
|
|
合 计 |
|
1000 |
|
1 |
重大疫情救治基地 |
专项债务 |
500 |
|
2 |
精神卫生服务中心改扩建项目 |
专项债务 |
500 |
附件6
|
2021年第四批新增政府债务限额镇级 安排项目情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序 号 |
项目名称 |
债务类型 |
金 额 |
|
|
合 计 |
|
1000 |
|
1 |
玉泉体育活动中心建设项目 |
专项债务 |
1000 |
附件1
附件7
|
2021年玉泉街道办事处政府性基金预算调整方案（草案） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
调整 变动 |
调整预算 |
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
|
一、政府性基金收入 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
国有土地收益基金收入 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农业土地开发资金收入 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让金收入 |
|
|
|
其他支出 |
|
1000 |
1000 |
|
城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1000 |
1000 |
|
污水处理费收入 |
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
1000 |
1000 |
|
二、专项债券对应项目专项收入 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入合计 |
|
|
|
政府性基金预算支出合计 |
|
1000 |
1000 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
专项债务还本支出 |
|
|
|
|
上年结转结余收入 |
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
|
1000 |
1000 |
政府性基金预算支出总计 |
|
1000 |
1000 |