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关于2021年市级预算调整方案(草案)的报告(2021年12月29日)

发布时间:2022-01-11

来 源:财政金融局

济源市十届人大常委会

次会议文件

关于2021预算调整方案(草案)的报告

——20211229日在济源市第十四届人民代表大会

常务委员会第四十次会议上

市财政金融局局长  王利民

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市政府委托,现将市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。

一、全市收入预计情况

今年以来,受新冠肺炎疫情、洪涝灾害、减税降费及国内国际经济形势不确定等因素影响,我市经济社会发展、财政平稳运行面临较大困难。财政部门积极主动作为,全市财政收支运行总体平稳,但与年初人代会批准的预算相比,仍然存在一定差距。2021年初全市一般公共预算收入61.8亿元,虽然正常税收增长10.4%,但受减收因素较多影响,收入不抵预期,全年预计完成59.1亿元,增长1.1%其中,市级预计完成32.1亿元,比上年下降15.6%,比年初预算减少5.5亿元,减收原因:一是免抵调增增值税大幅减少。11月底,税务部门累计申请免抵调增增值税地方级税收2.4亿元,比去年同期减少2.7亿元。二是黄河水利水电税收下滑严重。因上半年漫坝影响,11月底,黄河水利水电实现地方级税收1.1亿元,比去年同期减少2.1亿元。三是华能沁北税收下降较多。受第四季度缓税影响,11月底,华能沁北实现地方级税收0.9亿元,比去年同期减少0.8亿元。四是202011月财税部门联合出台了房产契税补贴政策,增加一次性契税收入1.4亿元,今年此项政策不再延续。五是公安罚没收入减收较多。截至11月底,公安罚没收入累计入库1.4亿元,比去年同期减少5.6亿元;镇级预计完成27亿元,增收2.8亿元,增长31.7%

全年政府性基金预算收入预计完成12.7亿元,比年初预算短收5.5亿元。主要是土地出让价款收入(扣除计提的教育资金、农田水利建设资金0.7亿元)不如预期。土地出让价款收入年初预算16.5亿元,截至目前完成6.9亿元,预计全年能够完成11.2亿元,短收5.3亿元。   

二、市级收入及财力预计情况

根据2021年全市和市级一般公共预算收入预计完成情况,市级一般公共预算收入减少5.5亿元,市级一般公共预算财力比年初减少5亿元;政府性基金预算收入短收5.5亿元,财力比年初减少6.5亿元。统筹一般公共预算和政府性基金预算财力,市级财力共计短收11.5亿元。

三、预算调整方案

按照要求,需要通过调减部门预算项目资金实现年度财政收支平衡。

(一)调减预备费、重大项目前期费、化债资金等2.5亿元。

(二)调减部门预算支出8.6亿元。

(三)动用预算稳定调节基金0.4亿元。

四、新增地方政府债券预算

(一)新增地方政府债券限额及安排意见

经过积极争取,省财政厅核定济源2021年第四批新增政府专项债务限额2000万元,安排用于重大疫情救治基地500万元;精神卫生服务中心改扩建项目500万元;玉泉体育活动中心建设项目1000万元,纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定,新增债务限额中可发行新增地方政府债券2000万元,专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。

(二)市级政府性基金预算调整方案

1. 增加债务收入2000万元,列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2. 增加市级政府性基金预算支出1000万元,列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目;增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出1000万元,主要是玉泉体育活动中心建设项目1000万元。

本次市级预算调整草案,是根据市级2021年前11个月的预算执行情况和12月份的预测做出的,具体执行中,如调整后的一般公共预算收入出现超收,我们将补充预算稳定调节基金,如出现短收,我们将继续压减项目,并在2022年预算中再行安排。

以上报告,请予审议。

 

附件:1. 2021年市级一般公共预算收入调整表

2. 2021年市级一般公共预算支出调整表

3. 2021年市级政府性基金预算收入调整表

4. 2021年市级政府性基金预算支出调整表

5. 2021年第四批新增政府债务限额安排项目情况表

6. 2021年第四批新增政府债务限额镇级安排项目情况表

           7. 2021年玉泉街道办事处政府性基金预算调整方案(草案)

 

2021年市级一般公共预算收入调整表

 

 

 

单位:万元

  

年初预算数

调整变动

调整预算数

 合计

375845

-54845

321000

税收收入

259641

-76967

182674

增值税

144522

-52322

92200

企业所得税

53098

-8998

44100

个人所得税

2223

777

3000

环境保护税

4500

-1500

3000

资源税

8789

-4129

4660

城市维护建设税

17589

-4289

13300

房产税

4000

-4000

 

印花税

100

-100

 

城镇土地使用税

200

-200

 

耕地占用税

2500

5000

7500

契税

22000

-7200

14800

其他税收收入

120

-6

114

非税收入

116204

22122

138326

专项收入

31860

-2860

29000

行政事业性收费收入

13587

-1687

11900

罚没收入

51063

-27065

23998

国有资本经营收入

1080

9920

11000

国有资源(资产)有偿使用收入

6564

48802

55366

捐赠收入

 

25

25

政府住房基金收入

3540

2460

6000

其他收入

8510

-7473

1037


附件2

2021年市级一般公共预算支出调整表

 

 

 

 

单位:万元

 

年初预算数

预算执行数

调整变动

调整预算数

 支出总计

670318

772107

-47890

724217

本年支出合计

549800

651589

-50000

601589

一般公共服务支出

46084

48698

-1159

47539

国防支出

813

991

 

991

公共安全支出

27341

27325

-2001

25324

教育支出

142609

160856

 

160856

科学技术支出

12342

17877

-1654

16223

文化旅游体育与传媒支出

10023

11049

 

11049

社会保障和就业支出

81869

93568

-12330

81238

卫生健康支出

58533

66270

-13674

52596

节能环保支出

15576

35075

-2500

32575

城乡社区支出

21495

12608

-1122

11486

农林水支出

48516

70559

-656

69903

交通运输支出

17277

28337

-2516

25821

资源勘探信息等支出

1513

2854

-1170

1684

商业服务业等支出

601

2689

 

2689

金融支出

100

159

 

159

援助其他地区支出

840

840

 

840

自然资源海洋气象等支出

6267

8840

-837

8003

住房保障支出

16898

21744

 

21744

粮油物资储备支出

94

1545

 

1545

灾害防治及应急管理支出

5117

6432

 

6432

预备费

13000

10381

-10381

 

债务付息支出

22892

22892

 

22892

上解支出

91642

91642

-13411

78231

补助镇级支出

28876

28876

15521

44397

 


附件3

2021年市级政府性基金预算收入调整表

             单位:万元

  

年初预算数

调整变动

调整预算数

 合计

181967

-55023

126944

一、政府性基金收入

178023

-55023

123000

国有土地收益基金收入

3670

-1670

2000

农业土地开发资金收入

1220

-20

1200

国有土地使用权出让收入

160077

-51277

108800

城市基础设施配套费收入

9000

-2000

7000

污水处理费收入

4056

-56

4000

二、专项债券对应项目专项收入

3944

 

3944

其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

3944

 

3944


附件4

2021年市级政府性基金预算支出调整表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初预算数

预算执行数

新增专项债券安排的支出

调整变动

调整

预算数

 支出总计

192027

326552

2000

-54112

274440

本年支出合计

164558

299083

1000

-65216

234867

  文化旅游体育与传媒支出

 

4

 

 

4

  社会保障和就业支出

2383

3033

 

 

3033

  城乡社区支出

152810

151981

 

-65216

86765

  农林水支出

157

157

 

 

157

  交通运输支出

 

30

 

 

30

  其他支出

346

135016

1000

 

136016

  债务付息支出

8862

8862

 

 

8862

债务还本支出

27469

27469

 

 

27469

补助镇级支出

 

 

 

11104

11104

其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出

 

 

1000

 

1000


附件5

2021年第四批新增政府债务限额

安排项目情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目名称

债务类型

 

 

 

 

1000

1

重大疫情救治基地

专项债务

500

2

精神卫生服务中心改扩建项目

专项债务

500


附件6

2021年第四批新增政府债务限额镇级

安排项目情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目名称

债务类型

 

 

 

 

1000

1

玉泉体育活动中心建设项目

专项债务

1000

  

附件1
 

附件7

                 2021年玉泉街道办事处政府性基金预算调整方案(草案)

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

收    入

支    出

         

预算数

调整

变动

调整预算

         

预算数

调整变动

调整预算

一、政府性基金收入

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 国有土地收益基金收入

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 农业土地开发资金收入

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 国有土地使用权出让金收入

 

 

 

其他支出

 

1000

1000

 城市基础设施配套费收入

 

 

 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

1000

1000

 污水处理费收入

 

 

 

    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

1000

1000

二、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入合计

 

 

 

政府性基金预算支出合计

 

1000

1000

  上级补助收入

 

 

 

  专项债务还本支出

 

 

 

  上年结转结余收入

 

 

 

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

 

 

  地方政府专项债务转贷收入

 

1000

1000

 

 

 

 

政府性基金预算收入总计

 

1000

1000

政府性基金预算支出总计

 

1000

1000

附件下载

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