济源示范区人大工委第一次会议暨

济源市十五届人大常委会第二十五次会议文件五

关于济源市2024年财政决算和2025年1—6月份财政预算执行情况的报告

——2025年8月28日在济源示范区人大工委第一次会议

暨济源市十五届人大常委会第二十五次会议上

财政局局长 刘慧华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2024年财政决算和2025年1—6月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2024年财政决算情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入60.6亿元，为调整预算的100%，增长1%；加上上级补助等，收入总计108.1亿元。支出79亿元，为调整预算的91.4%，增长4.6%；加上上解上级等，支出总计108.1亿元。全市一般公共预算收支平衡。

市级一般公共预算收入30.2亿元，为调整预算的98.4%，下降0.6%；加上上级补助等，收入总计92亿元。支出60.9亿元，为调整预算的89.9%，增长8.5%；加上上解上级等，支出总计92亿元。市级一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入13.5亿元，为调整预算的114%，增长65.1%；加上地方政府专项债券收入等，收入总计58.4亿元。支出39.1亿元，为调整预算的82.9%，增长53.7%；加上地方政府专项债券还本等，支出总计58.4亿元。全市政府性基金预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入301万元，加上上级补助等，收入总计779万元。支出230万元，加上结转下年等，支出总计779万元。全市国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入23亿元，为预算的108%；支出19亿元，为预算的96%；当年结余4亿元，累计结余20.5亿元。

5. 政府债务情况。全市法定政府债务余额180.1亿元，其中一般债务余额68.6亿元，专项债务余额111.5亿元。省政府核定济源政府法定债务限额181.5亿元，政府债务风险总体可控。

6. 开发区、街道决算情况。开发区、街道一般公共预算收入17亿元，为预算的94.1%，增长0.9%；加上上级补助等，收入总计18.5亿元。支出9.6亿元，为调整预算的99.9%，下降4.1%；加上上解上级等，支出总计18.5亿元。政府性基金预算收入和支出总计均为4.3亿元，国有资本经营预算收入和支出总计均为116万元。开发区、街道财政收支平衡。

2024年，面对复杂严峻的形势考验，财政部门坚决贯彻市人大及其常委会有关决议要求和批准的预算，落实积极的财政政策，理财为民、服务发展，全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革，为经济社会高质量发展提供了有力保障。一是保障能力不断增强。一般公共预算收入增幅居全省第六，税收质量连续五年居全省第一。跑争拼抢争取各类上级资金44.2亿元，统筹盘活国有资产增加收入3.6亿元，清理盘活各类存量资金1.4亿元。二是服务发展持续提升。全年减税降费及退税约20亿元，争取大规模设备更新资金2.2亿元，为25家中小微企业政府采购合同融资贷款5159万元，助力企业发展。发放消费品以旧换新补贴资金1.2亿元，带动消费6.4亿元。三是民生福祉有力改善。全年民生支出56.1亿元，占一般公共预算支出的71%，就业、教育、医疗、养老、文化、旅游等均得到有效保障。“一卡通”系统发放补贴项目73个，发放资金3.2亿元，惠及群众80.6万人次。四是风险防范安全有序。全年市镇两级“三保”支出39.4亿元，守住了风险底线。专项债项目开工率全省唯一达到100%，支付率始终保持全省前列。严格落实“631”偿债机制，推动债务“三置换”工作，缓解国企偿债压力。五是深化改革扎实推进。深化预算管理制度改革，有效发挥财会监督作用，除涉密单位、涉密信息外，按时全面公开财政和部门预决算。稳妥推进财政体制改革，促进财权与事权相匹配。制定《区管国有企业改革实施方案》，推动区管国企全面产业化转型。落实国企改革三年提升行动工作台账，圆满完成2024年省定改革任务。

在示范区党工委、市委的科学决策和坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导和大力支持下，2024年预算执行情况总体较好，涉及财政的11件人大议案建议和政协提案全部按时办结。对市本级2023年财政预算执行和其他财政收支情况审计发现的问题，积极整改到位，努力做到防患于未然。

二、2025年上半年财政预算执行情况

一是一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入30亿元，为预算的47.2%，增长0.5%；支出36.1亿元，为预算的44.2%，增长4.1%。市级一般公共预算收入14.2亿元，为预算的44.5%，下降8.4%；支出26.1亿元，为预算的40.8%，增长2.8%。开发区、街道一般公共预算收入9亿元，为预算的51.4%，增长14.2%；支出5.5亿元，为预算的59.2%，增长9.6%。二是政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入2.8亿元，为预算的14.7%，下降60.3%，其中土地出让收入1.9亿元，为预算的14.1%，下降67.7%；支出12.7亿元，为预算的51.5%，下降18%。开发区、街道政府性基金预算支出0.5亿元，下降82%。三是国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算支出141万元。开发区、街道国有资本经营预算支出23万元。四是社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入12.4亿元，为预算的49.7%，增长4.4%；支出10.8亿元，为预算的53.1%，增长11.1%。

三、2025年上半年财政预算执行的主要特点

今年以来，财政部门锚定“愚公移山谱写新篇、两高四着力做示范”总体奋斗目标，紧扣“1+5+N”战略布局，坚持“理财为民、服务发展”，完善收入征管，保障重点民生，积极防范风险，持续深化改革，全力支持经济社会高质量发展。一是紧扣收支“一条主线”。坚持“日监测、周提醒、月总结”，积极落实税费共治办法，加大清欠力度，确保应收尽收。上半年一般公共预算收入增长0.5%，居全省第13位，税收比重80.1%，居全省第1位；一般公共预算支出增长4.1%，居全省第6位；争取“两新”、“两重”、专项债券、中央预算内等上级资金34.3亿元，不断提升财政统筹能力。二是重点推进“两项改革”。出台市镇财政体制改革方案，以基本公共服务均等化为原则核定收支基数，对收入不能保障支出基数的镇转移支付补助1.4亿元，进一步增强镇级均衡保障能力。召开国企改革推进会议9次，厘清问题短板，完善改革方案，加快推进区管国企改革重组、产业转型。国有企业债权债务清理化解稳步推进，收回债权128笔12亿元，占无争议债权的31%；化解债务42笔8.1亿元，占统计债务的37%。三是成功争取“三个试点”。强化部门协同，积极向财政部、省财政厅汇报沟通，入选政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施城市、郑州氢燃料电池汽车示范应用城市群、县域充换电设施补短板城市3项国家级试点。四是奋力实现“四个提升”。上半年民生支出25.6亿元，增长3.7%，占比71%；推进实施农村综合改革、乡村振兴、小浪底水库库周移民搬迁等惠民项目；“一卡通”系统发放补贴项目52个，发放资金2.7亿元，惠及群众34.1万人次，民生福祉持续提升。兑付2025年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励750万元；中小微企业政府采购合同融资贷款4000余万元，政府采购合同授予中小企业金额占比突破90%，营商环境水平持续提升。完成项目评审61个29.6亿元，审减资金2.5亿元，审减率8.3%。累计制定办公用房装修改造、印刷费、大型会展和招商等14项支出标准，预算评审效能持续提升。发行项目类债券6.2亿元，支持产业融合园区、东区地下停车场等37个重点项目建设；建立债券“借—用—管—还”机制，清缴专项债利息5816万元；争取12亿元化债债券，进一步防范化解政府债务风险，债务管理能力持续提升。

但是我们也清醒认识到，受骨干企业经营状况持续回升不稳定、结构性减税降费政策持续实施等因素影响，财政增收难度较大；而教育医疗、社会保障等民生支出刚性增加，政府债务还本付息进入偿付高峰期，融资平台退出进入收官期，加之国有企业转型任务艰巨、拖欠企业账款清欠难度大等，财政运行面临较大困难和挑战。

四、2025年下半年财政重点工作

下半年，财政部门将深入贯彻落实党的二十届三中全会、省委十一届九次全会、示范区党工委十次全会暨市委十三届八次全会精神，锚定“愚公移山谱写新篇、两高四着力做示范”总体奋斗目标，加快构建“1+5+N”战略布局，坚定信心、凝心聚力、破解难题、奋勇争先，确保高质量完成全年目标任务。

（一）锚定目标不松劲，狠抓组织收入保平衡。充分发挥组织收入牵头作用，强化税源监控，积极清理欠税，确保应收尽收、颗粒归仓。加强非税执收和土地出让力度，凝聚征管合力。发扬跑争拼抢精神，研究并利用好更加积极的财政政策，争取更多上级转移支付。

（二）服务发展不掉队，全力推动经济稳向好。坚持集中财力办大事，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。严格落实减税降费政策，确保应降尽降、应减尽减；用好政府采购合同融资，着力破解中小企业融资难融资贵问题；发挥财金联动协同作用，通过设立产业投资基金、风险补偿基金、融资担保基金等，引导撬动更多社会资本。

（三）深化改革不放松，提升财政治理强效能。深化零基预算改革，进一步加强支出标准体系建设，全面提高预算管理精细化、标准化、信息化水平。完成区管国有企业改革重组工作，打造一家AAA评级产业类国企，壮大国企资产规模，促进国有资产保值增值。指导建立现代企业制度，加快实现产业转型升级。

（四）守牢底线不动摇，统筹发展安全筑根基。坚持预算执行和库款拨付的优先顺序，确保“三保”不出问题。认真研究化债政策，积极争取各类化债和再融资债券，有效化解存量债务，严禁新增隐性债务。严格落实“631”偿债机制，持续做好“三置换”工作，严控区管国有企业融资成本。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在示范区党工委、市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督和指导下，秉持“过紧日子”理念，开源节流并重，培育新兴财源，助力产业优化升级，为财政增收蓄能；严格支出管理，聚焦民生、重点项目，精准配置财政资源；强化绩效管理，筑牢风险防线，深化财政改革，全方位提升服务水平，为济源高质量发展贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

济源市人大常委会办公室 2025年8月27日印